期货投资老手谈期货交易三大难关
期货到底难在哪里?如何提高自己的胜率,避免重蹈覆辙?这些问题只有在市场中身经百战、经历大起大落的人能给出一些答案。
“投机市场像是个丛林,充满了不确定性,表面上混沌无序,背后其实井然有序,各种食物链,各种陷阱,各种吃与被吃。你的付出不一定有结果,你所认为的努力不一定有意义,甚至你的赚钱的单子未必是对的亏钱的单子也不一定是错的。在你兢兢业业、战战兢兢、如履薄冰的生存下来后,依然存在一招之差回到起点的可能性,在这个成长的过程中,见识了冷眼,嘲讽,生存的压力--这些其实都不算什么,内心的焦虑,迷茫,急躁,压抑,挫败--会一直伴随着你。期货是前一刻能让你心甘情愿流着泪笑着抽自己嘴巴子,后一刻立马能冷静下来看书/复盘。也许期货的难就难在在煎熬中看清了自己的各种劣根性,不知道自己所做的是否有意义,身处无间地狱,依然要心存希望、遥望天堂,感觉无路可走只好一再前行。”
对于初级交易员最难的地方是沉下心来了解这个市场,并且活过交易员的初级阶段。
很多人初接触交易,有两个误区,这两个误区对于很多上知乎的交易新手来讲也是普遍的:第一个,是过早的想通过交易养活自己;第二个,是对交易市场的认知错位。
很多做期货的散户,开始做交易的时候,他们连交易的品种代码都不知道,或者交易什么也不清楚。如果是做技术分析,这个可能没有问题,但是很多人甚至连一跳波动多少钱也不知道,且没有杠杆的概念。他们对这个市场没有了解,也没有自己的思路,在这个市场横冲直撞。或者认为自己有了所谓的思路,然后就能够驾驭市场,对市场的认知没有一个沉淀。这类人,我没有见过一个能够在市场上活下来的。
同时,很多人会认为市场是一个赚快钱的地方。在我的交易生涯中,我见过很多人从较小的资金翻到几十倍,的确赚到了快钱,但是到最后,也只是转到过钱而已,因为你的交易总会出现错误的时候。
其次,交易的难,是难在对人性是赤裸裸的考验,而大多数人,根本经不起人性的考验。
“期货交易之难,不是难在方法和行为上,而是难在心态上。浮盈时如何不狂喜,浮亏时如何不狂惊,如何克服贪心与恐惧二大心魔,才是难之所在吧。”有三大难关,至少淘汰了95%以上的人。
第一大难关:学习。
我目前也是严格执行自己的交易系统,一周只做3-5单,出交易系统买卖点就进场,轻仓操作,严格止盈止损;如果不出系统买卖点,就空仓休息,再大的行情都和我无关。
严格执行稳定盈利的交易系统,这句话听起来简单,但是我整整花了三年多的时间才实现。我认识的几个稳定盈利的人,有的甚至几十年才悟道。严格执行稳定盈利的交易系统,听起来简单,做起来很难,有三大难关,至少淘汰了95%以上的人。
如果是期货新手,自己判断买卖点比较困难,就可以借助一些行情软件工具和期货品种报告,数据分析总是有点参考意义的,像我之前使用的判断工具,它就是通过对顶部、底部、超买、超卖、下跌启动、上涨启动6大量化因子的系统分析,给出评分报告,对实际期货交易还试有帮助的。
而想要看懂市场,首先你至少要学会一套完整科学的理论分析方法。缠论、波浪理论、道氏理论还有各种各样的期货分析方法,我基本都学过,后来专攻缠论,现在已经学了三年多,还在不断学习中。
而大部分交易者,进入市场以后,什么都没学,一心只想着交易,不停地买卖,幻想着一夜暴富,真正能静下心来学习沉淀的,没有几个。不能看懂市场的交易者,就像战场上的瞎子,只能沦为别人的猎物。所以,光光学习这一关,就可以淘汰70%以上的人。
第二大难关:以市场为检验对错的唯一标准,不断在实战中完善交易系统。
我每做完一单交易系统单,都要花大量时间来总结。如果是成功的单子,我会看看进场和止盈点位,能不能做的更好;如果是失败的单子,我会分析是我个人原因还是交易系统的原因;如果是系统原因,还要总结应该如何改进系统。每隔一段时间,我还会把最近做的所有系统单放在一起,统计所有系统单最近总的成功率和止盈止损比,并且找出所有失败单子的共性,不断改进交易系统。我观察到的,大部分交易者是没有总结的习惯的,少部分人有复盘的习惯,但是有总结方法不够科学,还有的不能坚持,导致无法持续改进交易系统。实战总结这一关,可以再淘汰70%的人。
第三大关:心态的重要性!
对于期货交易来说,人性最大的两个弱点:贪婪和恐惧。有的人,交易系统出了买卖点,不敢开仓;有的开仓了,亏钱了,却抱有侥幸心理,不愿意止损,这些都是恐惧心理在作怪。有的人,明明是靠止盈止损比赚钱的系统,要拿出趋势才能赚钱。但是他看到一点利润,就忍不住卖了,拿不住单子,这就是因为贪婪,看到利润就想装进口袋,结果赚了小利,错过大行情,因小失大。
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