期货投资高手是怎样确保不亏的
一位曾经做了10年期货投资操盘的朋友跟我们分享如何做期货投资,他们的操作策略都非常简单,但实际上对绝大部分人来说是非常困难的。大道至简,要理解并践行这句话真不是件容易的事情。
做期货投资的朋友说:
1、最重要的工作不是分析基本面,因为所谓的基本面信息都是N手信息,而且每个人都可以得到,价值有限。
最重要的工作是做资金管理和风控,因为保住本金安全是首要目标,因为期货杠杆高,风险大;其次是研究市场走势(直白说就是K线、成交量等),因为只有市场是对的(这也是利佛**最常说的),消息、政策、基本面等都会反应在走势里(还记得前段时间霜降,是消息和政策面的利好,如果你根据这个消息冲进股市就完蛋了,因为市场的走势是相反的。)
2、一年里80%以上的时间都是空仓。
3、永远不满仓(这个和股票有些区别,因为期货风险高)。有很多期货模拟大赛的冠军,10年后,这些人70%都会跳楼或者进监狱。我永远做不了冠军,因为我的持仓很少超过30%。模拟期货大赛的冠军,因为都是模拟,所以都是满仓操作,冠军是博出来的,这种快感将会把这些人带入一个误区,一个追求高收益的误区。前几年我有个客户,做期货赚了几个亿,但是一次意气用事就赔光了,差点就跳楼了。本来及时平仓还可以有1000多万,生活无忧的,但是他已经无法冷静了,不停追加保证金,亏完了事,几个亿和1000万,落差太大了。
4、年复合收益率目标是30%-100%,一般下半年做到70%后,就会放假旅游了,因为做多了容易出错。
5、趋势有三种:上涨、下跌、震荡。我只做下跌,也就是只做空,这是我最擅长的,我只做自己最擅长的。因为上涨需要很多因素来支撑,往往要很长时间才能完成,但下跌往往没有什么理由,很短的时间就完成了。
6、当选择入场的时候,要确保投入和回报比大于1:9,也就是说如果有可能亏损1000元,在同样条件下必须有可能赚9000元。如何能保证如此高的回报比,那就是做确定性最大的机会。那种是确定性最大的机会呢?简单说就是趋势成立。
期货投资做了10年了,每年30%-100%的复合增长率,每年来看,不高,但从来没有哪一年是亏的。
1、如果某一天,我以轻松的心态(不怕踏空),用最简单的方式(只做趋势确认的机会),轻松的赚钱(不是最多而是稳妥),我觉得自己就算成功了。我已经感受到自己心态的质变了,接下来要在实践中验证心态是否真的质变了。
2、把赢利目标设定在合理的位置,确保进场后赚钱的确定性高,如果没有把握就不进去。
3、不以任何消息来作为决策的依据,只看市场的走势来决策。(也就是说偏技术多一点)
4、强制自己长时间空仓,只做确定性高的机会。
5、把资金管理放在第一位,技术放在第二位,基本面放在第三位。也就是说首先确保本金安全,确保大部分开仓都能赚到钱(一开始就亏的要止损);其次通过技术分析找到买卖点,加仓点、减仓点。
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