期货投资决策环节涉及的要素很多，但如果精炼总结下可能有三点最关键：

1、大局观：就是清楚你处于整个市场周期的什么位置，是该恐惧、贪婪还是麻木；

2、价值判断：下注要瞄准在未来优势类别的对象上，与时间做朋友；

3，预期差：明确价值判断的假设和估值所包含的预期，当出现高度预期差的时机时保持敏感度。

期货投资神话里都是百战百胜的故事，但现实其实很骨感，即便是巴菲特都承认不断在犯错。然而为什么有的人一犯错就致命有的犯了错并不导致严重损失呢？区别在于：

1、主观上是否承认自己是会犯错的凡人？

2、客观上是否善于用安全边际保护自己？

3、是否分散了风险并用良好赔率弥补？所以损失是取决于错误的预处理

期货投资交易的2个原则：

1、别在生气的时候处理问题；

2、用合作而非对抗的方式来解决问题。

期货投资的要诀：要学会等，最忌讳拖！

1、空虚无聊的时候，泡壶好茶，而不是打游戏。

2、重大决策前，到前线调查情况，找朋友切磋沟通，而不是拍脑袋就干 。

3、郁闷不顺的时候，应该多找人交流，让思维动起来，而不是闷在家里下定决心。

把期货投资做简单点，纯粹点，别搞复杂了！

有的人觉得，期货投资交易计划是给机构和大户用的，和我们这些几万几十万块钱的小散没什么关系。其实交易计划不仅仅是一份分析报告，更要靠这个计划来规范我们的交易行为。重要的是长期的交易计划，会形成一种思维定式，让我们对市场的分析思考理解，会有很大的提高。这种提高的速度是远远大于没有计划随性交易的投资者的，这是交易计划的核心意义。

期货投资交易计划的制定，这是牵一发动全身的连锁反应。比如止损的设置，要参考自己交易系统的胜率，止损设置的幅度，要参考交易周期。

说到胜率，不是胜率越高越赚钱。很多做趋势成功的投资者，胜率只有30%，因为趋势形成之前，会经历很多次的止损来尝试介入趋势，由于趋势形成之前会有震荡，那么这个震荡阶段，就是不断止损的过程，导致正确率很低。但是趋势形成以后，价格不断的远离开仓成本，那么这一段的涨跌幅能够覆盖之前尝试介入的多次止损。

刚刚我们讲过这是牵一发动全身的连锁反应，那么多次的止损，又涉及到了资金管理，就是当尝试介入趋势的时候，由于会止损多次，那么如果仓位较重，在趋势形成的时候，账户已经出现较大幅度的亏损。即使趋势成立，可能最后只是打了个平手，如果行情幅度不够大，还会出现入不敷出的情况。所以如果想做趋势交易，仓位一定要很轻，这不是单纯的考虑心理承受能力的问题，而是能够将自己的资金真正用在趋势正确的行情中，而不是消耗在试错阶段。

那么短线交易是不是就不需要轻仓了呢？其实趋势交易和短线交易是一样的，都需要轻仓，之前的实战系列我们已经讲过了，轻仓是要让自己交易足够多的次数，让交易体系胜率发挥作用的前提。

期货投资的结果无非两种，亏损或盈利。

那么对于亏损的处理方法，如果是短线交易或者日内交易，反向涨跌幅的0.6%左右，就足以说明这笔交易开仓是错误的，所以止损要控制在这个范围内；如果是日内级别的波段交易，那么反向涨跌幅的0.8%左右，也足以说明这个波段开仓是错误的，这时候就应该止损。

还有一种情况就是止损后价格又回来了，那么这时候要重新开仓。第一，这是严格遵守和执行交易策略，交易计划的表现，第二，一定要对自己的交易系统形成“信仰”，这样才能无条件的严格遵守交易系统和交易计划。这也是成功与否的关键问题，如果不能这样执行，导致的结果就是“吃肉的时候没吃到，挨刀的时候轮到了”。

有时会感慨，我交易的时候策略是错的，我不做了，它又对了。也就是不能被“毛刺”打败。市场是波动的，“毛刺”也一定会遇到。如果不能对自己的交易体系形成“信仰”，就会败在“毛刺”上。这又是交易体系中的核心点之一。

盈利的处理方法，如果短线交易达到0.4%涨跌幅，就不能亏损离场，趋势除外。如果日内级别的波段交易0.8%涨跌幅，就不能是亏损离场。至少要设置个保本止盈。
交易计划中要规避几个价格的敏感区，比如60日的均线位置，60周均线，40日均线，40周均线。这种重要的位置，价格会出现震荡，持仓到这些位置的时候，要注意规避风险，想要开仓在这些位置的时候也要轻仓操作，规避风险。

每个人都有自己的期货交易体系，不管怎样的交易体系，只要是严格的执行，不随性，不随心的改动，一段时间的结果都是盈利的。但是人是有“情绪”有“心情”的，出现很多交易是不在交易体系内的。交易计划也是一种约束，不让自己随心情的下单，能够“等得起”，耐得住寂寞，这也是保证盈利稳定性的重要一环。
挑选几个个品种，然后专心研究，成为该领域的专家。

一笔完美的交易构成条件中，最重要的是把握胜利，乘胜追击，并尽量减少损失。最好的交易方法是在交易前先进行全面考虑。必须设计一套能应付多种偶发事件的交易策略，同时还应设计一个能保住胜利果实的长远目标，还可以利用趋势追踪系统来提醒投资者出场的机会，避免过早获利回吐。

大部分期货投资者赚少亏多的主要原因是交易过量。而成功的交易员所具备的条件：行事果断；必须有耐性；必须有强烈的求胜欲望；必须有进场的勇气，而进场的勇气来自于资金的充裕程度；必须有认输的勇气，这种勇气是指面对失败的交易，你必须提得起，放得下。

把握好“本垒打”。在行情顺利得心应手时，要充分利用当前的优势，那时是真正需要你紧握桂冠不放的时刻。当你对一笔交易深具信心时，就要给对手致命的一击。对市场判断正确时要最大限度地抓住机会放大战果。

如果发觉做错了，就应该立刻纠正。善于接受痛苦的真理，并毫不迟疑地毅然决然地做出相应反映的能力，是一个伟大交易员的标志。面对汹涌澎湃的大行情，在危急中千万不要恐惧，反而要以战斗的心态应付。平静地计算处理最坏的情况。每次买卖只可输去本钱的5%这样你可以容许出错二十次，才会全军覆没。

只要能按正常的50%分析正确率，期货投资赢利时有风使尽帆，最终是会获利的。除非证实市势已经逆转，否则不可随便离开市场，赢钱必须赢到尽。未入市之前必须摆下止损盘，止损盘要切切实实的，不能自欺欺人的心中有止损，手中无止损。入市的交易单要伴以离市的止损单，以确保在一定价位立即斩仓离场。即便入市后只有五分钟，当时你感到有危险的时候，亦要毫不犹豫平仓，不要管别人怎么想。了解自己的交易状态。观察自己账户的净值走势，了解自己的进退，掌握节奏，赔钱不称心时，赶紧砍单离场，让自己休息一下，避免受情绪影响而作出另外一个错误的决定。再也不因亏损而加单或急着捞本。及时总结经验教训。赔钱时要认真反思，找出错误所在，下次争取不再犯。赚钱时则冷静思考对在那里，同样的方法如何用在其它市场上。

追随趋势。绝对不要一相情愿地认为某一价位是高价区或低价区，抄底和摸顶都是非常危险的。能判断对的只是市场可能走的方向，但朝某个方向走多远得由市场去决定。做单要顺势，势越强，越容易赚钱。风险控制。一般来说，好单进场不久就会有利润。如果一张单进场后，过了一两周还赔钱，十有八九是方向错了。进单后总要做最坏的打算，你认为不可能的事情往往就会发生，所以要设好砍仓价位，过了价位坚决砍仓。在投资交易中，你无法掩盖你的过失。如果把过失怪罪于外部因素，就永远不会从错误中吸取教训

成功的期货投资者是可以通过训练和学习而成的，这无关乎聪明才智，全在于期货投资者的方法原则。