期货成功的交易:心态+资金管理+执行系统
心态管理
首先,尽量不要一直盯盘。当行情出现反复震荡时,价格会快速波动,此时盯盘会给你带来巨大的心理压力,甚至使得你在行情到达止损或盈利前就进行了平仓。但我们所说的不盯盘并不是不看盘,只需时不时看看,确认一下压力和支撑位,总的来说,即不要让中间的波动影响你的判断。
其次,就是设置止损。怎样才能找到一个好的止损位置?历史盘面中的某个技术形态的正确比例很高,然后我们可以观察止损位在以往的行情中的范围,以确定设为多少比较合适。
最后,是挂单交易。我们可以选择不同类型的商品进行交易。同时持仓三到五种非相关的商品,用不同的商品挂单交易,达成交易的可能性要高很多。
资金管理
首先,是投资品种的组合。有时候单一商品等待一个好的点位,可能需要耗费一到两周时间,而投资多个品种,可以减少等待的时间,降低时间成本。但要注意,也不要将投资分散过多,持仓品种数量控制在3到5之间较好。并且不要持有具有相似属性和历史趋势的产品。
其次,是投入资金占比。做期货一定要用闲置的资金,并要做最坏的打算。也就是说即使亏了,也不影响原本生活,如此才能有一个良好的心态。那么投资多少较为合适?最好是不超过总资金的50%,在初期最好也不要一次性全部投入,可以留下25%作为补充。
最后,是亏损比例。每次在单一商品上的亏损应该控制在投资资金的5%或更少,控制亏损才能让你拥有更好的心态去判断市场。
其实一般的期货成功人士,都是拥有系统交易的:毋庸置疑,建立交易系统是最基础也是最关键的一步。拥有完善且稳定的交易系统,可以明显降低交易不确定性,提高操作成功率。在系统框架指导下交易者会更加从容淡定。不过难点在于,要建立这样的系统需要较长时间。以下是建立交易系统一个大体方向:
1、盯紧一个品种;(比如有些人只做棉花,或只做恒指期货这个品种)
2、越简单越好,简单就是美的,简单就是稳定的,简单就是容易执行的。(大道至简,别把系统弄得连一般人都看不懂,有各种十几指标加起来的,这种系统需要PASS掉。)
3、收盘后养成复盘的习惯.(复盘,当天交易心得,体会,都是需要在盘后悟出。)
4、进出信号要一致。
5、养成右侧交易的好习惯。
6、心态平稳,掌握市场大势。
7、不要重仓交易,成熟的做手也要轻仓交易.(期货比的是走的长远,而不是比谁快。)
8、趋势市做中长线,震荡市做波段。
9、期价在大均线以上做多,期价在大均线以下做空。
10、持仓量对期价的关系要清楚,上涨持仓增加做多,下跌持仓增多做空。上涨持仓减少要警惕,下跌持仓减少也要警惕。
11、做多要做涨的最强的品种,做空要做最弱的品种。
交易态度
1、判断趋势,顺势而为。
2、入市点,把握正确的入市机会。
3、资金量,做好资金管理。
4、止损点(止盈点),使的每次盈亏可以控制。
5、心态平稳,只要有资金,机会有大把。
6、追求稳定长期的获利模式,适合自已的就是最好的.
7、不追求暴利,追求长期稳定的收益,追求可靠的,而不是利润最大化
8、追求经年累月的赚钱,而不是一朝暴富,常赚而不是大赚.
9、减少无谓的交易,你离成功不远了.(交易多了 ,会发生止损的概率变大。)
综上,我们为大家对心态管理和资金管理分别进行了介绍,以上几点内容对大多数交易者来说,都是看着容易,做起来有难度。所以,即便有好的心态、资金管理方法,更要有严格的执行力。
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