期货投资如何做好交易计划
在期货投资市场上这么多年,我见过了各种各样的客户和大咖,我发现能够赚到钱的一些期货投资者,除了高智商这个特点之外,会做交易计划以及进行风险控制也是两个很鲜明的共同特性。
做好交易计划
期货投资市场是没有硝烟的战场,却如此腥风血雨,你手里的每一块钱,都是你手里面的一个兵。怎么将这些兵利用起来,杀伐征战,让自己好好生存下来并取得最后的胜利?
交易计划,就好像作战计划。多军对垒,要如何取胜?前锋如何安排,中军怎么行动,后勤怎么保障,胜利后怎么办,失败后怎么处置。有多少人仅凭着一股勇气和热情投入市场,却忽略掉了更多的时候智取才是根本。
在我看来,制定交易计划主要有以下五个核心:
一是把计划写下来。当我们评估多个品种后,根据入场规则,将整个流程写下来。为何要这么做?《为什么精英都是清单控》给了一个很好的答案,我们只要将目标写下来,便成为一种应负的责任,帮助我们完成想做的事。
二是确定目标价格和时间周期。资本都是逐利的,这是多年不变的套路。当你选择的品种目标价格和时间周期不匹配,甚至都跑不过普通的理财产品收益,还为什么还要做他呢?
三是仓位控制以及如何加仓,一般情况下我们投入20%的仓位进行首次建仓,行情明确后在进行金字塔加仓。同样的资金,但是不同的建仓和加仓情况会导致最后交易情况的大相径庭。
四是盈亏比情况。任何投资都是大概率事件,我们无法要求百分百准确,没有包赚不赔的投资。我们无法控制胜率,但是可以控制盈亏比。常用的盈亏比设置为3:1,也就是止盈价格-建仓价格/建仓价格-止损价格=3,更复杂一点的情况的还包括浮动止盈止损,就是当行情或者外部环境突然出现变化,交易被迫终止的时候,要怎么处理。
五是计划的执行。多数成熟的交易者都会制定各种交易计划,但是在执行的过程中就会出现各种问题,因为太过自信或者侥幸心理,会导致交易计划的名存实亡。
道理一说好像人人都会明白,但有几个人会去执行并且一直坚持呢?著名期货投资者家青泽曾经讲过:“有一本书叫《投机智慧》,书中提到10个美国最出色的期货炒家,他们中有7个人出身军旅,虽然他们的交易方式、风险控制以及资金管理各不相同,但铁的纪律是他们成功的前提。”当你真正开始正视交易计划,并且去执行它的时候,你离赚钱就又近了一步了。
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